县人大常委会：

　　现将我县2021年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

　　今年来，全县各级各部门结合党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动开展，紧紧围绕县委“一二三四”工作主线，在县人大及其常委会的依法监督和指导下，充分发挥财政职能作用，推动积极的财政政策提质增效，把握扩大内需战略基点，激发市场主体活力，深化财政管理制度改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力推动经济持续健康发展和社会大局稳定。由于去年疫情防控、减税降费等影响财政两项收入压低对比基数，今年来，受经济恢复向好的有力支撑，财政收入得到较快增长，预计全年可实现收入超过年初预期，根据全年预计，拟调整一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

　　一、一般公共预算收支

　　（一）调整一般公共预算收入

　　根据1-10月全县预算执行和全年收入预期情况，2021年一般公共预算总收入预计完成222700万元，比年初预算增加21500万元，比上年增长15%；一般公共预算收入预计完成141500万元，比年初预算增加8900万元，比上年增长10%。拟将2021年一般公共预算收入调整为141500万元，比年初预算调增8900万元。

　　（二）调整一般公共预算支出

　　根据预算收支平衡原则，拟从政府性基金调入29132万元，盘活存量资金调入1213万元，地方政府一般债券转贷收入21624万元，加上当年一般公共预算收入超收8900万元，合计60869万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出60869万元，具体如下：

　　1.拟安排一般债券资金支出21624万元，用于教育基础设施、乡村振兴战略项目、管线缆化工程、纵十二路工程、旅游集散中心市政道路、世行贷款医改促进项目等。

　　2.拟安排预算支出39245万元，其中用于正常增人增资及专项等支出4400万元；教育事业支出7490万元；教育费附加预计超收2000万元，按照列收列支的原则，以当年度实际完成数相应安排专项支出；农林水支出2000万元；科技经费200万元；兑现企业优惠政策支出2788万元；上解支出2000万元；一般债券还本支出11600万元；公共卫生（疫情防控）支出3000万元；农村保洁和城区保洁支出2317万元；消防通道监控支出500万元；税收征管经费950万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）调整政府性基金收入

　　根据1-10月全县政府性基金收入和全年预期完成情况，拟将2021年政府性基金预算收入调整为260000万元，调增88140万元，其中土地出让价款收入76440万元、城市基础设施配套费收入2000万元、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入9700万元。

　　（二）调整政府性基金支出

　　根据预算收支平衡原则，2021年政府性基金收入预计超收88140万元，加上专项债务收入138247万元，合计226387万元。按照支出需求，拟调增政府性基金支出226387万元，具体如下：

　　1.拟安排88140万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算等。 

　　2.拟安排专项债务支出138247万元用于兴泉铁路德化段建设、宝泰花苑、世科棚户区改造、文亭小区、德备小区、盖德梅苑小区、驾云亭片区、馨意小区、艺都花苑（二期）、社会福利中心、紫洋陶瓷科技文化产业园、古洋片区等项目。

　　三、国有资本经营预算

　　（一）调整国有资本经营预算收入

　　根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将2021年国有资本经营预算收入调整为567万元，调增172万元。

　　（二）调整国有资本经营预算支出

　　根据收支平衡原则和支出需求，拟调增2021年国有资本经营预算支出172万元，用于国有企业资本金注入。

　　以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

　　请予审议。

　　德化县人民政府

　　2021年11月10日

　　（此件主动公开）