县人大常委会：

　　现将我县2020年度预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

　　今年以来，县财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，以“五个年”为抓手，巩固和拓展减税降费成效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。受新冠肺炎疫情及叠加减税降费翘尾巴因素影响，我县财政收入困难较大，预计全年可实现收入与年初预期存在一定的差距，拟调整一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

　　一、一般公共预算收支

　　（一）调整一般公共预算收入

　　根据1-10月全县预算执行和全年收入预期情况，2020年一般公共预算总收入预计完成183000万元，比年初计划减少10300万元，比上年下降2.8%；一般公共预算收入预计完成120000万元，比年初预算减少2500万元，比上年增长0.2%。拟将2020年一般公共预算收入调整为120000万元，比年初预算调减2500万元。

　　（二）调整一般公共预算支出

　　根据预算收支平衡原则，拟从政府性基金调入13834万元，加上中央一般特殊转移支付8120万元（不含提前下达列入年初预算一般性转移支付2070万元，专项转移支付9524万元），地方政府一般债券转贷收入15294万元，扣除当年减收2500万元、盘活存量资金比年初预算调入减少671万元、国有资本经营预算比年初预算调入减少200万元后，增减收对抵合计33877万元。根据“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出33877万元，具体如下：

　　1.拟安排一般债券资金支出15294万元，用于教育基础设施、乡村振兴战略项目、桂阳至上涌公路、世行贷款医改促进项目等。

　　2.拟安排支出18583万元，其中人员经费等基本支出6995万元（含机关养老保险1500万元，退休人员一次性补贴增支1596万元）；教育事业费支出3888万元；教育费附加预计超收1000万元，按照列收列支的原则，以年度收入实际完成数相应安排专项支出；扶持企业发展支出1500万元；一般债券付息支出1500万元；上解支出3700万元。

　　需要说明的是：按照《福建省财政厅关于下达抗疫特别国债资金（直达资金）的通知》（闽财预指〔2020〕13号）文件精神,2020年6月30日省财政厅下达我县抗疫特别国债6813万元，经省财政厅和市财政局批复，同意我县抗疫特别国债用于道路基础设施建设、环境基础设施提升、农林水相关支出和抗疫相关医疗设备采购等支出。

　　二、政府性基金预算

　　（一）调整政府性基金收入

　　根据1-10月全县政府性基金收入和全年预期完成情况，拟将2020年政府性基金预算收入调整为308000万元，调增156140万元，其中土地出让价款收入149289万元、城市基础设施配套费收入6851万元。

　　（二）调整政府性基金支出

　　根据预算收支平衡原则，2020年政府性基金收入预计超收156140万元，加上专项债务收入70300万元，合计226440万元。根据支出需求，拟调增政府性基金支出226440万元，具体如下：

　　1.拟安排156140万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算。 

　　2.拟安排专项债务支出70300万元用于世界瓷都德化国际陶瓷艺术城、蒲坂水厂、妇幼保健院、兴泉铁路德化段及站前广场建设、艺都花苑（二期）、文亭小区、德备小区、盖德梅苑小区、驾云亭片区、宝泰花苑等项目。

　　三、国有资本经营预算

　　（一）调整国有资本经营预算收入

　　根据1-10月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将2020年国有资本经营预算收入调整为2193万元，调增1731万元。

　　（二）调整国有资本经营预算支出

　　根据收支平衡原则和支出需求，拟调增2020年国有资本经营预算支出1731万元，加上调减国有资本经营预算用于调出资金200万元后实际增支1931万元，主要用于补充企业国有资本支出、其他国有资本经营预算支出。

　　以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

　　请予审议。

　　德化县人民政府

　　2020年11月25日

　　（此件主动公开）